关于保定市满城区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

发布:
满城区财政局
最后修订:
2020-02-09
0

保定市满城区二届人大四次会议文件

 

关于保定市满城区2019年财政预算执行情况

2020年财政预算(草案)的报告

 

——2020年121日在保定市满城区

第二届人民代表大会第四次会议上

 

各位代表:

受区政府委托,我向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)情况的报告,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)全区财政收支预算执行情况

1.一般公共预算:2019年全部财政收入完成141479万元,占调整预算的96.8%,同比增长7.5%。其中,一般公共预算收入完成83675万元,占调整预算的100.1%,同比增长11.2%。一般公共预算收入中,税收收入完成49465万元,占比59.1%

一般公共预算支出完成281979万元,占调整预算的95.4   %。其中民生支出完成241970万元,占全部支出的85.8%

一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金等总收入预计为309840万元(待与市局核对完成后调整)。一般公共预算支出为281979万元,上解支出9775万元和债券还本支出4261万元,安排预算稳定调节基金125万元,结转下年支出13700万元,当年实现收支平衡。

2.政府性基金预算:2019年全区政府性基金收入完成101347万元,占调整预算的100.1%,同比减少46.2%。其中:国有土地使用权出让收入完成92892万元,同比减少48%

政府性基金预算支出完成153935万元,占调整预算的92.4%,同比增长9.2%

政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为196571万元(待与市局核对完成后调整);政府性基金预算支出为153935万元,调出资金30000万元,结转下年支出12636万元,当年实现收支平衡。

3.社会保险基金预算:2019年全区社会保险基金收入预计完成108938万元,占调整预算的98 %;社保基金支出预计完成103736万元。收支相抵后,社会保险基金当年结余5202万元。 

(二)财政各项工作开展情况

各位代表,2019年,面对严峻复杂的经济财政形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,贯彻落实区委、区政府的决策部署,围绕区委“ 1133”发展战略,以全力打好“三大攻坚战”为重点,凝心聚力、攻坚克难,大力支持经济平稳增长,着力保障和改善民生,深入推进财政改革创新,有效防控财政风险,为推动满城建设提供了有力的财政支撑。

1. 加大挖潜力度,全年收入目标圆满实现。2019年国家继续实施减税降费政策,财税系统勇于担当,加强税源监管,创新征管手段。一是及时了解收入动态、全面掌握第一手信息资料、定期分析税收形势、协调解决存在的问题,做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调,建立长效沟通机制。财税部门定期沟通对接,在强化重点企业、重点行业征管工作的同时,强化对零星税源的征管,防范税源流失。三是进一步明确各单位职责和任务,及时交流税收信息、落实征管措施。全面排查和梳理税源,全力挖掘收入增长点。四是推进综合治税工作,加强培植税源的服务指导工作,加强非税收入管理。按照国家、省文件精神,对行政事业性收费和政府性基金进行了全面清理,切实减轻了企业和社会负担,优化了全区经济环境。

2. 强化支出管理,大力提高资金使用效益。在财力有限的情况下,坚持按照轻重缓急的原则,进一步调整优化财政支出结构,把财政资金用在刀刃上,做到统筹兼顾,有保有压。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,突出财政安排支出的重点,确保财政供养人员工资的正常发放,确保机关部门的正常运转、确保各项民生项目的有序推进和实施。二是充分发挥财政保障中心工作功能。紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,突出财力支撑重点,有效保障事关全局的重要产业、重点工程、重大项目的推进,并全力支持打好三大攻坚战,决胜全面小康。三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想,进一步压缩“三公经费”和一般性支出。

3. 采取有效措施,债务风险防控不断强化。去年以来,采取了一系列切实有效的措施,牢牢守住不发生系统性债务风险的底线,进一步强化政府性债务管理,严控隐性债务增量,稳妥化解存量隐性债务,坚决杜绝违法违规举债融资。全区政府性债务风险总体可控。制定隐性债务化解实施方案。债务化解细化到每一家单位、每一笔债务,真正做到权责明晰、责任落实、逐步化解。为切实发挥新增债券资金使用效益,加强资金监管,安全、高效运行,制定了《保定市满城区政府新增债券资金管理暂行办法》。规范了政府投资。政府投资建设项目坚持 “以收定支、量入为出,优先保障在建工程、三大攻坚战项目、重大民生项目”的原则,进行财政承受能力评估。

4.优化结构,保障重点项目建设。一是积极向上争取项目资金,全年共争取专项资金7.38亿元,有力的促进了全区的经济社会事业和重点项目发展。 争取债券资金7.65亿元,为白洋淀上游流域生态环境治理、第二十八中、安大线等重点工程项目提供资金保障。二是筹集资金3650万元用于偿还城建、交通、旅游等欠账。

5. 集中财力,民生保障政策落实到位。支持教育优先发展。一是拨付教育经费62110万元保证了教育教学正常运转;二是做好薄弱学校改造资金拨付工作,及时办理审批手续,共拨付薄弱学校改造校舍建设资金740万元。三是拨付高中助学金195万元、职教助学金223万元、寄宿生补助147万元,使困难学生生活有保障,顺利完成学业。全力做好社会保障工作一是做好城乡居民最低生活保障和城乡特困人员救助提标工作。农村居民最低生活保障标准由年每人3700元提高到4320元,城市居民最低生活保障由每人年6600元提高到7260元;农村特困人员救助标准由年每人4800元 高到5616元,城市特困人员救助标准由年每人8580元提高到9444元,全年共发放低保及各项救助资金3712万元;二是发放城乡居民养老金和城镇职工离退休金30835万元;三是拨付公益岗位补贴资金和职业技能培训补贴929万元,有力推动我区再就业工作;四是安排优抚补助和退役士兵保险接续等资金3832万元。做好医疗卫生各项工作。拨付基本公共卫生服务项目资金2685万元,基本药物和药品零差率补助2355万元,区医院建设资金1454万元,落实计划生育补助及奖励资金366万元,报销城乡参保居民医药费23543万元。 服务“三农”,推动农业农村发展。一是支持乡村振兴工作,累计投入11000万元,有效提升了农村基础设施和改善了人居环境;二是切实做好耕地地力保护补贴发放工作,发放补贴资金2382.6万元;三是积极筹措并安排专项扶贫资金955万元。 加强大气污染防治资金的投入和管理为打赢蓝天保卫战,去年以来配合区大气污染防治工作领导小组办公室等有关职能部门,对农村清洁能源开发利用、锅炉综合治理、洁净型煤替代等大气污染防治项目进行了梳理,确保资金及时拨付和项目顺利实施。 

6. 坚持改革创新,科学管理体制持续深化。

一是加强财政收支分析,提高预算执行效率和质量。完善支出绩效评价体系,加大监督检查和绩效评价工作力度。深化国库集中支付改革,实施国库集中支付动态监控,加强财务审核监督。二是优化政府采购程序,1-12月份共实施政府采购30批次,采购预算金额7657.4万元,实际中标金额7443.5万元,节约资金率2.8%。三是修改完善《满城区行政事业单位国有资产管理办法》,优化审批程序,资产处置收入严格执行“收支两条线”管理规定,实现国有资产保值增值。四是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设项目的工程预算、结算进行评价审查,有效控制财政投资项目建设资金,提高财政建设资金的使用效率。全年共结审项目83个,评审金额18237.6万元,审减金额2740.7万元,审减资金率15%。五是促进新会计制度顺利实施,加强行政事业单位财务管理,规范会计人员从业行为,提高行政事业单位财务人员业务水平和职业道德。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:一是受宏观经济下行、国家减税降费持续加力影响,财政增收困难加大;二是刚性支出、重点项目支出逐年增加,财政平衡压力加剧;三是政府性债务风险防范化解要求高,财政化债压力较大。

二、2020年财政预算(草案)

2020年我区财政工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中及中央、省、市经济工作会议精神,落实区委、区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,深化预算改革,加大财政资金统筹力度,调整优化支出结构,突出重点支出保障,大力推进绩效管理,积极防范化解债务风险,确保全面建成小康社会,确保“十三五”规划圆满收官,确保人民生活水平持续提升和社会大局安全稳定,为开创宜居乐业新区、厚德尚美满城提供坚实保障。按照上述总体思路,根据财政收支政策要求并结合我区实际,2020年财政收支预算如下:

(一)一般公共预算

一般公共预算收入拟安排88981万元,可比口径增长6.5   %。其中:税收收入拟安排64166万元,可比口径增长6.5 %;非税收入拟安排25454万元,可比口径增长6.5%;劳改企业退税拟安排639万元。

根据上述安排的收入预算和现行财政体制测算,地方财力包括:一般性财力136372万元、上年结转13700万元、提前下达2020年专项转移支付资金46560万元、调入资金62580万元(调入资金主要保平衡,资金来源是土地出让收益)。2020年公共财政预算可用财力为259212万元,体制上解支出10833万元,安排一般公共预算支出248379万元 

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排140000万元,同比增长38.1%

按照收支平衡原则,政府性基金预算支出安排90736万元,其中:政府性基金收入安排支出77420万元,上年结余及专款支出安排13316万元;调出资金62580万元,由一般公共预算统筹使用。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排73327万元。社保基金预算支出拟安排61386万元。收支相抵后,当年结余11941万元。

三、主动对标高质量发展要求,攻坚克难,全面完成 2020 年财政预算任务

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,为全面完成2020年财政预算收支目标,重点做好以下工作:

一是着力优化结构,提高财政收入质量。充分发挥财政职能,支持营造良好的经济发展环境,促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设,加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构,坚持既提高财政收入总量,又注重财政收入质量。推进依法理财,积极落实国家减税降费政策,加强收入清理稽查,做到依法征收,应收尽收。 积极争取上级资金支持,规范申报,加大资金(债券)争跑力度。多渠道了解、研究上级最新扶持动态,全面理解和准确把握上级有关文件精神,找准突破点和结合点,紧盯上级政策动向,围绕新策划的重点项目,会同相关部门积极争跑项目资金,助力大型项目建设落户我区。

  二是着力保障重点,服务县域经济发展。深入调整优化支出结构,严控一般性支出,在保工资、保运转、保民生的基础上,全力保障重大重点项目建设、产业转型升级等。创新投融资方式,进一步推进政府和社会资本合作(PPP)模式,规范融资平台建设。加大财政投入,整合撬动社会资金,扩大产业引导资金规模,加快推动新兴产业转型升级。 

  三是着力改革创新,提升理财能力水平。强化预算统筹,完善预算支出定额标准,推进政府预算经济分类改革。严格执行人大预算,依法、依规、按程序使用财政资金,推进财政结余结转存量资金常态化管理,盘活存量、优化增量。深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高预算执行的均衡性和规范性。推进综合治税平台建设,完善涉税部门信息共享制度。加强国有资产管理,防范资产流失,保障国有资产保值增值。严格政府性债务管理,建立债务风险预警和监测机制,切实防范债务风险。加大“放管服”改革力度,转变政府职能,落实预算单位的主体责任,解决好财政“越位”问题。强化财政信息化建设,完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理“四位一体”体系,建立预算执行动态监控体系,构建“大数据”预算监管模式。进一步推进人大预算联网监督工作,实现预算编制和预算执行全过程查询,从而达到人大随时监督、实时监督的要求。

四是着力绩效监管,提高资金使用效益。进一步推行公务卡制度,严控“三公”经费等公务消费支出。加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,强化绩效评价的结果运用及问责机制。强化财政监督检查,严格查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律行为,不断提升财政资金监管水平。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。深化政府采购、政府购买服务改革,不断规范政府采购行为,扩大政府购买服务范围和规模。 

各位代表,2020年是推进财税改革的重要之年,财政工作面临着新形势、新任务和新要求,对此,我们坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署,自觉接受区人大和区政协的监督指导,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,不断深化财政改革,以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维、更加务实的作风,努力完成各项财政工作任务,为全区经济社会健康稳定发展再作新贡献!

 

附件:1.2019年财政收入完成情况表

2.2019年财政支出完成情况表

3.2020年一般公共预算收入表 

4.2020年一般公共预算支出表 

5.2020年一般公共预算收支平衡表

6.2020年政府性基金预算收入表

7.2020年政府性基金预算收支平衡表

8.2020年社会保险基金预算收支平衡表

 


附件1:

2019年财政收入完成情况表

          单位:万元

项  目

调整预算

累计完成

去年同期

占调整预算%

同比增长%

全部财政收入

146099

141479

131621

96.8

7.5

公共财政预算收入

83550

83675

75270

100.1

11.2

一、税务系统收入

60250

49465

52691

82.1

-6.1

其中:1、增值税

20680

20224

18434

97.8

9.7

      2、企业所得税

5390

4400

3991

81.6

10.2

      3、个人所得税

3538

794

2409

22.4

-67.0

  4、资源税

917

889

834

96.9

6.6

    5、其他各税

29725

23158

27023

77.9

-14.3

二、政策性退税

-600

-670

-620

111.7

8.1

三、财政组织收入

23900

34880

23199

145.9

50.4

政府性基金收入

101293

101347

188391

100.1

-46.2

其中:土地基金收入

92870

92892

178677

91.7

-48.0

 


附件2:

2019年财政支出完成情况表

单位:万元

预算科目

调整预算

本年支出

占调整预算%

一、一般预算支出小计

295680

281979

95.4

1、一般公共服务

24507

24488

99.9

          2、公共安全

11089

10723

96.7

          3、教育

64856

62110

95.8

          4、科学技术

330

280

84.8

          5、文化旅游体育与传媒

4696

4326

92.1

          6、社会保障和就业

38087

37089

97.4

          7、卫生健康

32671

32416

99.2

          8、节能环保

28444

25148

88.4

          9、城乡社区事务

41917

41917

100.0

          10、农林水事务

15349

13249

86.3

          11、交通运输

7282

6819

93.6

          12、资源勘探信息等事务

2140

140

6.5

          13、商业服务等事务

110


0.0

          14、然资源海洋气象等事务

4175

3258

78.0

          15、住房保障支出

15288

15277

99.9

          16、粮油物资储备管理事务

80

80

100.0

          17、灾害防治及应急管理

1485

1485

100.0

          18、债务付息支出

1801

1801

100.0

          19、其他支出

1329

1329

100.0

      20、债务发行费用支出

44

44

100.0

二、基金支出小计

166517

153935

92.4

政府性基金支出

166517

153935

92.4

附件3:

2020年一般公共预算收入表

                    单位:万元

项  目

2019年基数

2020年预算

增长(%)

公共预算收入合计

83550

88981

6.5

一、税务系统收入

60250

64166

6.5

其中:1、增值税

20680

22024

6.5

           2、企业所得税

5390

5740

6.5

           3、个人所得税

3538

3768

6.5

       4、资源税

917

977

6.5

         5、其他各税

29725

31657

6.5

二、财政组织收入

23900

25454

6.5

三、政策性退税

-600

-639

6.5

 


附件4:

2020年一般公共预算支出表

单位:万元

项                目

预算安排

备  注

合计

248379


一、个人部分

113949


二、正常办公经费部分

 3922


三、核拨非税支出

25454


四、上年结转专款支出

13700


五、上级提前通知专款支出

46560


六、基本公共卫生计生及乡镇卫生院零差率补助

2915


七、城乡环境一体化整治

7393


八、教育文化专项经费

2902


九、维稳经费

350


十、村级运转和乡镇占地补偿

3124


十一、离休干部医药费

500


十二、民政专项经费(含扶贫专项575万元)

2101


十三、社会保险财政补助

13172


十四、农林水气专项经费

99


十五、债券利息和项目评审费

3238


十六、农村气代煤补助资金

5000


十七、部门专项业务经费

4000


附件5:

2020年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收   入

支   出

项  目

预算数

项  目

预算数

本级收入

88981

本级支出

248379

税收返还

7894

上解支出

10833

一般性转移支付收入

79325

补充预算稳定调节基金


专项转移支付收入

6732



上年结转

13700



调入资金

62580



收入总计

259212

支出总计

259212

 


附件6:

2020年政府性基金预算收入表

                                     单位:万元

项  目

2019年
完 成

2020年
预 算

增长(%)

合计

101347

140000

38.1

1、国有土地收益基金收入

5023

3750

-25.3

2、国有土地使用权出让收入

87646

132580

51.3

3、城市基础设施配套费收入

8024

3000

-62.6

4、彩票公益金收入

99

100

1.0

5、农业土地开发资金收入

223

250

12.1

6、污水处理费收入

306

320

4.6

7、其他政府性基金收入

26

0

-100.0

 


附件7:

2020年政府性基金预算收支平衡表

      单位:万元

收             入

支                  出

项  目

预算数

项  目

预算数

本级收入

140000

本级支出

90736

上级补助收入

680

其中:专款支出

5455

上年结转

12636

调出资金

62580

专项债券收入




收入总计

153316

支出总计

153316

 


附件8:

2020年社会保险基金预算收支平衡表

                   单位:万元

项     目

收入   预算

项     目

支出   预算

一、城乡居民基本养老保险基金

13203

一、城乡居民基本养老保险基金

9340

其中:1.保险费收入

3310

其中:1.社会保险待遇支出

9335

    2.利息收入

230

      2.转移支出

1

        3.财政补贴收入

9575

      3.其他支出

4

    4.其他收入

77

二、机关事业单位基本养老保险基金

15382

    5.转移收入

11

其中:社会保险待遇支出

15382

二、机关事业单位基本养老保险基金

20485

三、职工基本医疗保险基金

10311

其中:1.保险费收入

12900

其中:社会保险待遇支出

10015

    2.利息收入

21

四、城乡居民基本医疗保险基金

26353

        3.财政补贴收入

6000

其中:1.社会保险待遇支出

23819

三、职工基本医疗保险基金

11352

  2.大病保险支出

2534

其中:1.保险费收入

11125

五、合计

61386

    2.利息收入

224



    3.其他收入

3



四、城乡居民基本医疗保险基金

28287



其中:1.保险费收入

9458



    2.利息收入

250



         3.财政补贴收入

18579

六、收支结余

11941

总     计

73327

总     计

73327